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私募1月积极稳步加仓:减持金融服务增仓家电股

发布时间:2017-02-14 11:29:15

来源:证券时报

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    证券时报记者 赵婷


    2017年开年市场维持弱市震荡,但和去年开年熔断市场的极端情况相比,今年1月份的A股“暖和”了许多。私募基金也表现得更为积极,稳步提升仓位。在行业偏好上,私募对家电板块增持幅度最大,金融服务则被不少私募减持。


    数据显示,入选华润信托中国对冲基金指数的168只开放式证券投资私募产品1月底平均股票仓位为62.45%,较去年12月上升2.46个百分点;53.19%的私募产品持仓超过80%。


    1月份,上证综指上涨1.79%,深证成指下跌1.23%,两市成交额较去年12月份减少31.09%。从仓位可以看出私募基金对市场信心有所提升,持股过节的比例增加。私募在去年后两个月仍显悲观,从数据来看,12月较11月底仓位下调了9.6个百分点,仅为60.0%。


    “我个人并不悲观,市场还是有一些结构性的机会。”上海一村投资总经理潘江直言,相比去年的熔断等利空因素,今年一季度不会那么悲观。随着时间的流逝,市场会不断有新的资金进入。


    朱雀投资也表示,前期汇率贬值等利空因素逐渐消化,近期市场情绪回暖,风险偏好有所上升。目前市场仍处于震荡反弹的路径之上,这个过程可能会有个反复的过程,但总体对短期市场保持相对乐观,中期关注经济复苏持续性的不确定性、金融去杠杆政策等潜在风险。


    从资金流向看,私募对行业的偏好发生了微调。1月份,私募主要减持了金融服务、轻工制造、有色金属、信息服务、公用事业等,尤其是去年12月份平均仓位增加较大的金融服务业在1月份遭到了减持,仓位下降幅度最大,约5个百分点。


    同时,家用电器、信息设备、纺织服装、农林牧渔、机械设备等行业被私募基金增持,增持幅度较为明显的行业为家用电器和信息设备。整体来看,医药生物依然是持仓比例最高的行业,金融服务、机械设备、食品饮料、化工排在其后。


    潘江表示,以沪深300为代表的蓝筹股依然是投资的主流方向,部分投资人对估值较高的小盘股票有所回避,创业板整体投资比例缩小。从行业来看,非银金融、保险、券商、制造业等领域依然被看好,特别是业绩表现较好的制造业标的,受创业板情绪低迷连累,估值下跌,在跌到合理位置时获得了一些长线资金的关注。


    朱雀投资认为,在当前经济复苏尚未证伪阶段,中游等周期板块成为本轮市场反弹的主线。此外,一带一路、国企改革等主题机会值得关注。


    潘江介绍,除了A股,港股也引发了私募的投资热情,特别是近两年成立的私募产品,不少在合同里规定允许配置港股,未来或有更多资金流向港股。


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